国联安中证全指证券公司ETF基金净值下跌4.15% 场内价格溢价率为-0.01%

国联安中证全指证券公司ETF基金06月16日下跌4.30%，现价0.814元，成交2846.95万元。当前本基金场外净值为0.7791元，环比上个交易日下跌4.15%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数，最新报告期内，本基金收益率为-4.28%，业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.18%，近3个月本基金净值上涨0.05%，近6月本基金净值下跌18.61%，近1年本基金净值下跌6.10%，成立以来本基金累计净值为0.9657元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益0.74%。

章椹元，自2021年02月09日管理该基金，任职期内收益0.74%。

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