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易方达中证军工ETF基金净值上涨3.50% 场内价格溢价率为0.05%

易方达中证军工ETF基金08月05日上涨3.83%,现价1.487元,成交10452.93万元。当前本基金场外净值为1.5432元,环比上个交易日上涨3.50%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为32.61%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.97%,近3个月本基金净值上涨35.53%,近6月本基金净值上涨21.11%,近1年本基金净值上涨24.41%,成立以来本基金累计净值为1.5432元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益76.00%。

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