易方达中证军工ETF基金净值上涨3.50％ 场内价格溢价率为0.05%

易方达中证军工ETF基金08月05日上涨3.83%，现价1.487元，成交10452.93万元。当前本基金场外净值为1.5432元，环比上个交易日上涨3.50%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨24.97%，近3个月本基金净值上涨35.53%，近6月本基金净值上涨21.11%，近1年本基金净值上涨24.41%，成立以来本基金累计净值为1.5432元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益76.00%。

标签： 易方达中证军工ETF基金 净值 价格 溢价率