华宝深证创新100ETF基金净值下跌1.19％ 场内价格溢价率为-0.04%

华宝深证创新100ETF基金08月16日下跌1.39%，现价1.006元，成交614.77万元。当前本基金场外净值为0.9924元，环比上个交易日下跌1.19%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为深证创新100指数，业绩比较基准为深证创新100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.81%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9924元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蒋俊阳，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-0.75%。

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