易方达中证香港证券投资主题ETF基金净值上涨1.06% 场内价格溢价率为-0.33%

易方达中证香港证券投资主题ETF基金06月10日上涨1.46%，现价1.094元，成交64950.01万元。当前本基金场外净值为1.1137元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为-0.33%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为10.34%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.28%，近3个月本基金净值上涨2.83%，近6月本基金净值下跌15.01%，近1年本基金净值下跌12.47%，成立以来本基金累计净值为1.1137元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益11.34%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-10.61%。

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