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嘉实中证主要消费ETF基金净值上涨3.07% 场内价格溢价率为0.28%

嘉实中证主要消费ETF基金08月09日上涨3.41%,现价4.346元,成交877.09万元。当前本基金场外净值为4.4815元,环比上个交易日上涨3.07%,场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证主要消费指数,最新报告期内,本基金收益率为412.79%,业绩比较基准为中证主要消费指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.52%,近3个月本基金净值下跌10.66%,近6月本基金净值下跌23.48%,近1年本基金净值上涨5.26%,成立以来本基金累计净值为4.4815元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益237.34%。

李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益55.28%。

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