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弘毅远方国证消费100ETF基金净值下跌1.02% 场内价格溢价率为-0.22%

弘毅远方国证消费100ETF基金08月06日下跌0.94%,现价1.486元,成交48.22万元。当前本基金场外净值为1.4753元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.22%。

本基金跟踪指数为国证-中金消费100指数,最新报告期内,本基金收益率为55.54%,业绩比较基准为国证-中金消费100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.68%,近3个月本基金净值上涨1.23%,近6月本基金净值下跌8.79%,近1年本基金净值上涨5.74%,成立以来本基金累计净值为1.4753元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴家伟,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益47.52%。

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