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华夏中证全指房地产ETF基金净值上涨2.94% 场内价格溢价率为0.26%

华夏中证全指房地产ETF基金08月09日上涨3.10%,现价0.903元,成交123.51万元。当前本基金场外净值为0.9286元,环比上个交易日上涨2.94%,场内价格溢价率为0.26%。

本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.39%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.97%,近3个月本基金净值下跌2.65%,近6月本基金净值上涨2.69%,近1年本基金净值下跌14.15%,成立以来本基金累计净值为0.9286元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-7.14%。

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