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鹏华中证传媒ETF基金净值上涨2.37% 场内价格溢价率为-0.10%

鹏华中证传媒ETF基金08月09日上涨2.15%,现价0.882元,成交912.61万元。当前本基金场外净值为0.9019元,环比上个交易日上涨2.37%,场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为5.24%,业绩比较基准为中证传媒指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.84%,近3个月本基金净值下跌11.73%,近6月本基金净值下跌15.69%,近1年本基金净值下跌23.00%,成立以来本基金累计净值为0.9019元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2020年03月06日管理该基金,任职期内收益-9.81%。

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