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易方达中证云计算与大数据主题ETF基金净值下跌3.04% 场内价格溢价率为0.03%

易方达中证云计算与大数据主题ETF基金06月09日下跌3.13%,现价0.767元,成交2019.01万元。当前本基金场外净值为0.7428元,环比上个交易日下跌3.04%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证云计算与大数据主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.06%,业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.30%,近3个月本基金净值下跌13.73%,近6月本基金净值下跌29.07%,近1年本基金净值下跌28.62%,成立以来本基金累计净值为0.7428元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年03月29日管理该基金,任职期内收益-23.39%。

标签: 易方达中证云计算与大数据主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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