广发中证军工ETF基金净值下跌1.10% 场内价格溢价率为0.05%

广发中证军工ETF基金06月08日下跌0.78%，现价1.152元，成交1559.99万元。当前本基金场外净值为1.1424元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为15.93%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.22%，近3个月本基金净值下跌3.87%，近6月本基金净值下跌23.13%，近1年本基金净值下跌1.77%，成立以来本基金累计净值为1.1424元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为霍华明，自2019年11月14日管理该基金，任职期内收益56.45%。

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