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嘉实中证沪港深互联网交易ETF基金净值上涨2.75% 场内价格溢价率为0.28%

嘉实中证沪港深互联网交易ETF基金08月10日上涨3.03%,现价0.792元,成交708.52万元。当前本基金场外净值为0.8137元,环比上个交易日上涨2.75%,场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证沪港深互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-9.89%,业绩比较基准为中证沪港深互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.34%,近3个月本基金净值下跌2.38%,近6月本基金净值下跌20.79%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8137元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-18.63%。

田光远,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-6.58%。

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