易方达中证沪港深300ETF基金净值上涨1.03% 场内价格溢价率为-0.53%

易方达中证沪港深300ETF基金06月10日上涨1.00%，现价0.897元，成交52.07万元。当前本基金场外净值为0.9108元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为-0.53%。

本基金跟踪指数为中证沪港深300指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-10.42%，业绩比较基准为中证沪港深300指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.25%，近3个月本基金净值上涨1.62%，近6月本基金净值下跌12.31%，成立以来本基金累计净值为0.9108元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2021年09月15日管理该基金，任职期内收益-8.92%。

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