汇添富中证能源ETF基金净值下跌4.14% 场内价格溢价率为0.48%

汇添富中证能源ETF基金06月16日下跌4.18%，现价1.196元，成交5630.69万元。当前本基金场外净值为1.1405元，环比上个交易日下跌4.14%，场内价格溢价率为0.48%。

本基金跟踪指数为中证能源指数，最新报告期内，本基金收益率为4.79%，业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.39%，近3个月本基金净值上涨22.98%，近6月本基金净值上涨20.46%，近1年本基金净值上涨45.68%，成立以来本基金累计净值为1.1405元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为过蓓蓓，自2015年08月03日管理该基金，任职期内收益4.27%。

标签： 汇添富中证能源ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证能源指数