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大成恒生科技ETF(QDII)基金净值上涨7.97% 场内价格溢价率为-1.33%

大成恒生科技ETF(QDII)基金07月29日上涨7.48%,现价0.802元,成交4066.61万元。当前本基金场外净值为0.8736元,环比上个交易日上涨7.97%,场内价格溢价率为-1.33%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.55%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8736元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冉凌浩,自2021年05月18日管理该基金,任职期内收益-12.64%。