华宝有色金属ETF基金净值下跌1.22％ 场内价格溢价率为-0.07%

华宝有色金属ETF基金08月05日下跌1.28%，现价1.407元，成交444.06万元。当前本基金场外净值为1.3900元，环比上个交易日下跌1.22%，场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数，最新报告期内，本基金收益率为11.06%，业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.36%，近3个月本基金净值上涨31.62%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.3900元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华，自2021年03月12日管理该基金，任职期内收益39.00%。

标签： 华宝有色金属ETF基金 净值 价格 溢价率