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华宝有色金属ETF基金净值下跌1.22% 场内价格溢价率为-0.07%

华宝有色金属ETF基金08月05日下跌1.28%,现价1.407元,成交444.06万元。当前本基金场外净值为1.3900元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为11.06%,业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.36%,近3个月本基金净值上涨31.62%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.3900元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华,自2021年03月12日管理该基金,任职期内收益39.00%。

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