国泰中证基建ETF基金净值下跌2.43％ 场内价格溢价率为-0.02%

国泰中证基建ETF基金08月24日下跌2.34%，现价0.897元，成交2737.21万元。当前本基金场外净值为0.8762元，环比上个交易日下跌2.43%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证基建指数，最新报告期内，本基金收益率为-7.99%，业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.93%，近3个月本基金净值上涨2.17%，近6月本基金净值下跌9.41%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8762元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2022年02月09日管理该基金，任职期内收益-10.20%。

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