华夏恒生ETF基金净值下跌1.83％场内价格溢价率为0.30%

2021-07-20 09:37:46 来源: 金融界基金

华夏恒生ETF基金07月19日下跌1.56%，现价1.471元，成交76336.72万元。当前本基金场外净值为1.4436元，环比上个交易日下跌1.83%，场内价格溢价率为0.30%。

最新报告期内，本基金收益率为57.47%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.66%，近3个月本基金净值下跌5.32%，近6月本基金净值下跌6.85%，近1年本基金净值上涨2.28%，成立以来本基金累计净值为1.5196元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益38.19%。

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