首页 基金 > 正文

华夏恒生ETF基金净值下跌1.83% 场内价格溢价率为0.30%

华夏恒生ETF基金07月19日下跌1.56%,现价1.471元,成交76336.72万元。当前本基金场外净值为1.4436元,环比上个交易日下跌1.83%,场内价格溢价率为0.30%。

最新报告期内,本基金收益率为57.47%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.66%,近3个月本基金净值下跌5.32%,近6月本基金净值下跌6.85%,近1年本基金净值上涨2.28%,成立以来本基金累计净值为1.5196元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益38.19%。

标签: 华夏恒生ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送