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银华中证基建ETF基金净值下跌2.42% 场内价格溢价率为0.99%

银华中证基建ETF基金08月24日下跌1.40%,现价1.002元,成交8649.45万元。当前本基金场外净值为0.9783元,环比上个交易日下跌2.42%,场内价格溢价率为0.99%。

本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为3.31%,业绩比较基准为中证基建指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.30%,近3个月本基金净值上涨1.43%,近6月本基金净值下跌9.84%,近1年本基金净值下跌8.58%,成立以来本基金累计净值为0.9783元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王帅,自2021年04月29日管理该基金,任职期内收益0.26%。

标签: 银华中证基建ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证基建指数

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