工银瑞信MSCI中国A股ETF基金净值下跌1.23％ 场内价格溢价率为-0.13%

工银瑞信MSCI中国A股ETF基金07月16日上涨1.24%，现价1.125元，成交111.95万元。当前本基金场外净值为1.1285元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为MSCI中国A股在岸指数，最新报告期内，本基金收益率为6.46%，业绩比较基准为MSCI中国A股在岸指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.40%，近3个月本基金净值上涨6.99%，近6月本基金净值下跌1.52%，近1年本基金净值上涨12.26%，成立以来本基金累计净值为1.1285元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益12.85%。

标签： 工银瑞信MSCI中国A股ETF基金 净值 价格 溢价率