南方恒生交易型开放式指数基金净值下跌1.75％ 场内价格溢价率为0.15%

南方恒生交易型开放式指数基金07月19日上涨1.07%，现价2.712元，成交1914.13万元。当前本基金场外净值为2.5892元，环比上个交易日下跌1.75%，场内价格溢价率为0.15%。

最新报告期内，本基金收益率为39.08%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.87%，近3个月本基金净值下跌4.90%，近6月本基金净值下跌6.55%，近1年本基金净值上涨3.81%，成立以来本基金累计净值为1.3429元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2015年02月16日管理该基金，任职期内收益32.24%。

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