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浦银安盛中证光伏产业ETF基金净值上涨1.39% 场内价格溢价率为0.07%

浦银安盛中证光伏产业ETF基金08月23日上涨1.52%,现价1.05元,成交2203.14万元。当前本基金场外净值为1.0653元,环比上个交易日上涨1.39%,场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证光伏产业指数,业绩比较基准为中证光伏产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.02%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0653元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高钢杰,自2022年06月16日管理该基金,任职期内收益5.07%。

标签: 浦银安盛中证光伏产业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证光伏产业指数

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