华安国际龙头ETF(QDII)基金净值下跌2.61％ 场内价格溢价率为2.09%

华安国际龙头ETF(QDII)基金07月19日上涨0.08%，现价1.242元，成交293.87万元。当前本基金场外净值为1.1960元，环比上个交易日下跌2.61%，场内价格溢价率为2.09%。

最新报告期内，本基金收益率为23.50%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.45%，近3个月本基金净值下跌4.40%，近6月本基金净值上涨5.37%，近1年本基金净值上涨9.72%，成立以来本基金累计净值为1.1960元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益12.83%。

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