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民生加银中证企业核心竞争力50ETF基金净值下跌1.98% 场内价格溢价率为-0.11%

民生加银中证企业核心竞争力50ETF基金08月24日下跌1.82%,现价0.987元,成交538.95万元。当前本基金场外净值为0.9701元,环比上个交易日下跌1.98%,场内价格溢价率为-0.11%。

本基金跟踪指数为中证企业核心竞争力50指数,业绩比较基准为中证企业核心竞争力50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.05%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9701元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何江,自2022年06月13日管理该基金,任职期内收益-1.03%。

标签: 民生加银中证企业核心竞争力50ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证企业核心竞争力50指数

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