汇添富深证300ETF基金净值下跌2.74％ 场内价格溢价率为-0.01%

汇添富深证300ETF基金08月24日下跌1.86%，现价1.669元，成交6.67万元。当前本基金场外净值为1.6382元，环比上个交易日下跌2.74%，场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为深证300指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为75.31%，业绩比较基准为深证300指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.46%，近3个月本基金净值上涨9.41%，近6月本基金净值下跌7.94%，近1年本基金净值下跌17.88%，成立以来本基金累计净值为1.6382元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2015年01月06日管理该基金，任职期内收益33.97%。

过蓓蓓，自2015年08月18日管理该基金，任职期内收益7.36%。

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