工银深证红利ETF基金净值下跌1.10％ 场内价格溢价率为-0.12%

工银深证红利ETF基金07月27日下跌1.08%，现价2.034元，成交7245.5万元。当前本基金场外净值为2.0144元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数，最新报告期内，本基金收益率为113.92%，业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.36%，近3个月本基金净值上涨5.21%，近6月本基金净值下跌12.27%，近1年本基金净值下跌11.77%，成立以来本基金累计净值为2.0144元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2012年10月09日管理该基金，任职期内收益201.23%。

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