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工银深证红利ETF基金净值下跌1.10% 场内价格溢价率为-0.12%

工银深证红利ETF基金07月27日下跌1.08%,现价2.034元,成交7245.5万元。当前本基金场外净值为2.0144元,环比上个交易日下跌1.10%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为113.92%,业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.36%,近3个月本基金净值上涨5.21%,近6月本基金净值下跌12.27%,近1年本基金净值下跌11.77%,成立以来本基金累计净值为2.0144元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益201.23%。

标签: 工银深证红利ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 深证红利价格指数

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