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易方达中证医疗ETF基金净值下跌1.17% 场内价格溢价率为0.03%

易方达中证医疗ETF基金07月27日下跌1.30%,现价0.617元,成交1040.44万元。当前本基金场外净值为0.6088元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证医疗指数,最新报告期内,本基金收益率为-35.34%,业绩比较基准为中证医疗指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.10%,近3个月本基金净值上涨6.53%,近6月本基金净值下跌1.73%,近1年本基金净值下跌29.76%,成立以来本基金累计净值为0.6088元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛,自2021年07月08日管理该基金,任职期内收益-38.40%。

标签: 易方达中证医疗ETF基金 场内价格溢价率 场外净值 基金收益率 中证医疗指数

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