华夏沪深300ETF基金净值下跌1.21％ 场内价格溢价率为0.01%

华夏沪深300ETF基金07月23日上涨1.50%，现价5.189元，成交75879.97万元。当前本基金场外净值为5.1563元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为153.80%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.38%，近3个月本基金净值上涨0.31%，近6月本基金净值下跌7.48%，近1年本基金净值上涨9.59%，成立以来本基金累计净值为2.3440元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额35.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢，自2012年12月25日管理该基金，任职期内收益144.96%。

赵宗庭，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益58.21%。

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