天弘中证500ETF基金净值下跌2.03％ 场内价格溢价率为0.16%

天弘中证500ETF基金07月27日下跌1.86%，现价1.073元，成交4133.0万元。当前本基金场外净值为1.0513元，环比上个交易日下跌2.03%，场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为5.88%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.76%，近3个月本基金净值上涨5.73%，近6月本基金净值上涨4.55%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0513元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张子法，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益5.12%。

陈瑶，自2020年08月19日管理该基金，任职期内收益5.27%。

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