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天弘中证500ETF基金净值下跌2.03% 场内价格溢价率为0.16%

天弘中证500ETF基金07月27日下跌1.86%,现价1.073元,成交4133.0万元。当前本基金场外净值为1.0513元,环比上个交易日下跌2.03%,场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为5.88%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.76%,近3个月本基金净值上涨5.73%,近6月本基金净值上涨4.55%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0513元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张子法,自2020年08月07日管理该基金,任职期内收益5.12%。

陈瑶,自2020年08月19日管理该基金,任职期内收益5.27%。

标签: 天弘中证500ETF基金 净值 价格 溢价率

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