招商中证全指软件ETF基金净值下跌1.34％ 场内价格溢价率为0.31%

招商中证全指软件ETF基金07月27日下跌1.04%，现价0.96元，成交335.48万元。当前本基金场外净值为0.9471元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为0.31%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数，业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.55%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9471元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-5.30%。

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