南方中证500ETF基金净值下跌1.69％ 场内价格溢价率为0.02%

南方中证500ETF基金07月26日上涨0.79%，现价7.554元，成交140836.87万元。当前本基金场外净值为7.7098元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为113.33%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.27%，近3个月本基金净值上涨7.82%，近6月本基金净值上涨6.54%，近1年本基金净值上涨11.74%，成立以来本基金累计净值为2.1612元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2013年04月22日管理该基金，任职期内收益120.42%。

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