平安中证500ETF基金净值下跌1.67％ 场内价格溢价率为0.03%

平安中证500ETF基金07月26日上涨0.95%，现价7.343元，成交349.07万元。当前本基金场外净值为7.5467元，环比上个交易日下跌1.67%，场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为23.98%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.59%，近3个月本基金净值上涨8.50%，近6月本基金净值上涨7.55%，近1年本基金净值上涨13.52%，成立以来本基金累计净值为1.2592元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成钧，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益25.92%。

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