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鹏华中证港股通科技ETF基金净值下跌1.17% 场内价格溢价率为-1.03%

鹏华中证港股通科技ETF基金07月27日下跌1.94%,现价0.825元,成交518.34万元。当前本基金场外净值为0.8174元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为-1.03%。

本基金跟踪指数为中证港股通科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-14.32%,业绩比较基准为中证港股通科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.75%,近3个月本基金净值上涨19.33%,近6月本基金净值下跌8.85%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8174元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔,自2021年12月10日管理该基金,任职期内收益-18.26%。

标签: 鹏华中证港股通科技ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 基金收益率

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