大成有色金属期货ETF基金净值上涨1.23％场内价格溢价率为1.06%

2022-07-27 08:11:32 来源: 金融界基金

大成有色金属期货ETF基金07月26日上涨3.66%，现价1.311元，成交16241.88万元。当前本基金场外净值为1.3447元，环比上个交易日上涨1.23%，场内价格溢价率为1.06%。

最新报告期内，本基金收益率为44.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.62%，近3个月本基金净值下跌19.70%，近6月本基金净值下跌12.57%，近1年本基金净值下跌4.57%，成立以来本基金累计净值为1.3447元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李绍，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益34.47%。

您可能也感兴趣: