易方达中证军工ETF基金净值下跌1.35％ 场内价格溢价率为0.23%

易方达中证军工ETF基金07月25日下跌1.27%，现价0.71元，成交7671.9万元。当前本基金场外净值为0.6994元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为38.48%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.87%，近3个月本基金净值上涨30.78%，近6月本基金净值下跌3.08%，近1年本基金净值下跌1.74%，成立以来本基金累计净值为1.3988元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益61.72%。

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