上投摩根中证创新药产业ETF基金净值下跌1.29％ 场内价格溢价率为0.17%

上投摩根中证创新药产业ETF基金07月22日下跌1.07%，现价1.121元，成交27.04万元。当前本基金场外净值为1.1071元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数，业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.12%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1071元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡迪，自2022年05月19日管理该基金，任职期内收益10.71%。

毛时超，自2022年06月08日管理该基金，任职期内收益3.97%。

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