华夏中证农业主题ETF基金净值下跌1.13％ 场内价格溢价率为-0.04%

华夏中证农业主题ETF基金07月21日下跌1.03%，现价0.975元，成交568.28万元。当前本基金场外净值为0.9654元，环比上个交易日下跌1.13%，场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.68%，业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.61%，近3个月本基金净值上涨6.01%，近6月本基金净值上涨2.09%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.9654元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年12月29日管理该基金，任职期内收益-3.46%。

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