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华夏中证农业主题ETF基金净值下跌1.13% 场内价格溢价率为-0.04%

华夏中证农业主题ETF基金07月21日下跌1.03%,现价0.975元,成交568.28万元。当前本基金场外净值为0.9654元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为-0.04%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.68%,业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.61%,近3个月本基金净值上涨6.01%,近6月本基金净值上涨2.09%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9654元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年12月29日管理该基金,任职期内收益-3.46%。

标签: 华夏中证农业主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证农业主题指数

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