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国联安中证新材料主题ETF基金净值下跌1.37% 场内价格溢价率为0.28%

国联安中证新材料主题ETF基金07月19日下跌1.15%,现价1.13元,成交24.03万元。当前本基金场外净值为1.1139元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.56%,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.76%,近3个月本基金净值上涨21.42%,近6月本基金净值上涨0.89%,近1年本基金净值下跌3.71%,成立以来本基金累计净值为1.1139元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益12.94%。

章椹元,自2021年05月27日管理该基金,任职期内收益12.94%。

标签: 国联安中证新材料主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证新材料主题指数

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