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平安中证消费电子主题ETF基金净值上涨1.16% 场内价格溢价率为-0.51%

平安中证消费电子主题ETF基金07月14日上涨0.52%,现价0.771元,成交46.59万元。当前本基金场外净值为0.7790元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-0.51%。

本基金跟踪指数为中证消费电子主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-19.67%,业绩比较基准为中证消费电子主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.24%,近3个月本基金净值上涨5.89%,近6月本基金净值下跌23.50%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7790元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱晶,自2021年08月30日管理该基金,任职期内收益-22.10%。

标签: 平安中证消费电子主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证消费电子主题指数

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