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嘉实医药健康100ETF基金净值上涨2.34% 场内价格溢价率为0.10%

嘉实医药健康100ETF基金07月28日上涨1.58%,现价1.46元,成交68.97万元。当前本基金场外净值为1.2947元,环比上个交易日上涨2.34%,场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为中证医药健康100策略全收益指数,最新报告期内,本基金收益率为51.46%,业绩比较基准为中证医药健康100策略全收益指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.71%,近3个月本基金净值下跌13.55%,近6月本基金净值下跌8.40%,近1年本基金净值下跌2.48%,成立以来本基金累计净值为1.2947元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2020年04月24日管理该基金,任职期内收益29.56%。