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浦银安盛创业板ETF基金净值上涨1.54% 场内价格溢价率为-0.18%

浦银安盛创业板ETF基金07月28日上涨1.17%,现价1.284元,成交584.09万元。当前本基金场外净值为1.3014元,环比上个交易日上涨1.54%,场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为37.20%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.55%,近3个月本基金净值上涨7.96%,近6月本基金净值上涨4.39%,近1年本基金净值上涨26.90%,成立以来本基金累计净值为1.3014元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈士俊,自2020年06月12日管理该基金,任职期内收益30.14%。

高钢杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益21.89%。