华夏中证人工智能主题ETF基金净值下跌1.33％ 场内价格溢价率为0.29%

华夏中证人工智能主题ETF基金07月15日下跌0.96%，现价0.937元，成交454.5万元。当前本基金场外净值为0.9253元，环比上个交易日下跌1.33%，场内价格溢价率为0.29%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为4.57%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.24%，近3个月本基金净值下跌3.44%，近6月本基金净值下跌26.74%，近1年本基金净值下跌29.14%，成立以来本基金累计净值为0.9253元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年12月09日管理该基金，任职期内收益-7.47%。

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