方正富邦沪深300ETF基金净值下跌1.41％ 场内价格溢价率为0.96%

方正富邦沪深300ETF基金07月15日下跌0.44%，现价5.459元，成交68.44万元。当前本基金场外净值为5.3835元，环比上个交易日下跌1.41%，场内价格溢价率为0.96%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为29.90%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.52%，近3个月本基金净值上涨3.22%，近6月本基金净值下跌8.32%，近1年本基金净值下跌12.37%，成立以来本基金累计净值为1.3287元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐维君，自2021年04月07日管理该基金，任职期内收益-6.40%。

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