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广发中证全指电力公用事业ETF基金净值下跌1.39% 场内价格溢价率为0.03%

广发中证全指电力公用事业ETF基金07月19日下跌1.56%,现价0.96元,成交6248.63万元。当前本基金场外净值为0.9447元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证全指电力公用事业指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.55%,业绩比较基准为中证全指电力公用事业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.81%,近3个月本基金净值上涨12.57%,近6月本基金净值上涨0.07%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9447元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陆志明,自2021年12月29日管理该基金,任职期内收益-4.20%。

标签: 广发中证全指电力公用事业ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证全指电力公用事业指数

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