首页 基金 > 正文

富国中证大数据产业ETF基金净值上涨1.07% 场内价格溢价率为-0.21%

富国中证大数据产业ETF基金08月03日上涨0.99%,现价1.006元,成交1412.38万元。当前本基金场外净值为1.0181元,环比上个交易日上涨1.07%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证大数据产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.95%,业绩比较基准为中证大数据产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.42%,近3个月本基金净值上涨13.59%,近6月本基金净值上涨6.17%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0181元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡卡尔,自2021年01月07日管理该基金,任职期内收益1.81%。

精彩推送