首页 基金 > 正文

工银深证红利ETF基金净值下跌1.11% 场内价格溢价率为0.09%

工银深证红利ETF基金07月21日下跌1.03%,现价2.03元,成交7794.17万元。当前本基金场外净值为2.0072元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为113.92%,业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.44%,近3个月本基金净值上涨1.81%,近6月本基金净值下跌16.29%,近1年本基金净值下跌20.45%,成立以来本基金累计净值为2.0072元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益196.84%。

标签: 工银深证红利ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 深证红利价格指数

精彩推送