工银深证红利ETF基金净值下跌1.11％场内价格溢价率为0.09%

2022-07-22 08:27:49 来源: 金融界基金

工银深证红利ETF基金07月21日下跌1.03%，现价2.03元，成交7794.17万元。当前本基金场外净值为2.0072元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为深证红利价格指数，最新报告期内，本基金收益率为113.92%，业绩比较基准为深证红利价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.44%，近3个月本基金净值上涨1.81%，近6月本基金净值下跌16.29%，近1年本基金净值下跌20.45%，成立以来本基金累计净值为2.0072元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2012年10月09日管理该基金，任职期内收益196.84%。

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