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易方达创业板ETF基金净值下跌1.76% 场内价格溢价率为-0.08%

易方达创业板ETF基金07月19日下跌1.73%,现价2.717元,成交85333.19万元。当前本基金场外净值为2.6721元,环比上个交易日下跌1.76%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为195.05%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.60%,近3个月本基金净值上涨12.44%,近6月本基金净值下跌10.35%,近1年本基金净值下跌20.09%,成立以来本基金累计净值为3.0611元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益38.96%。

刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益69.28%。

标签: 易方达创业板ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 创业板指数(价格)

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