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嘉实中证电池主题ETF基金净值下跌1.86% 场内价格溢价率为0.22%

嘉实中证电池主题ETF基金07月19日下跌1.35%,现价1.035元,成交2802.17万元。当前本基金场外净值为1.0188元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证电池主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-13.89%,业绩比较基准为中证电池主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.48%,近3个月本基金净值上涨35.75%,近6月本基金净值上涨3.76%,近1年本基金净值上涨5.89%,成立以来本基金累计净值为1.0188元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年07月13日管理该基金,任职期内收益1.88%。

标签: 嘉实中证电池主题ETF基金 场外净值 场内价格溢价率 中证电池主题指数

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