南方粤港澳大湾区ETF基金净值上涨1.01％场内价格溢价率为-0.10%

2022-07-27 08:23:15 来源: 金融界基金

南方粤港澳大湾区ETF基金07月26日上涨2.85%，现价1.019元，成交18.17万元。当前本基金场外净值为1.0491元，环比上个交易日上涨1.01%，场内价格溢价率为-0.10%。

最新报告期内，本基金收益率为11.06%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.17%，近3个月本基金净值上涨12.14%，近6月本基金净值下跌14.37%，近1年本基金净值下跌17.74%，成立以来本基金累计净值为1.0491元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔蕾，自2019年11月29日管理该基金，任职期内收益4.91%。

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