易方达沪深300ETF发起式基金净值下跌1.43％ 场内价格溢价率为-0.16%

易方达沪深300ETF发起式基金07月06日下跌1.42%，现价2.106元，成交13984.79万元。当前本基金场外净值为2.0794元，环比上个交易日下跌1.43%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为96.52%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.82%，近3个月本基金净值上涨4.80%，近6月本基金净值下跌7.18%，近1年本基金净值下跌10.98%，成立以来本基金累计净值为2.0794元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益60.12%。

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