华夏中证银行ETF基金净值下跌1.33％ 场内价格溢价率为-0.03%

华夏中证银行ETF基金07月06日下跌1.20%，现价1.169元，成交397.2万元。当前本基金场外净值为1.1554元，环比上个交易日下跌1.33%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为19.58%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.27%，近3个月本基金净值下跌6.60%，近6月本基金净值下跌2.60%，近1年本基金净值下跌7.87%，成立以来本基金累计净值为1.1554元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益17.10%。

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